交易日15：00之前買基金按當天凈值，15:00之后按下一個交易日凈值。如果是非交易日（周末或節假日），則視作下一交易日的交易申請，按照下一交易日凈值。

同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當日凈值計算，15點之后按下一個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日（周末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。