開放式基金凈值排行榜。數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，易方達消費行業(yè)今年以來收益率高達55.89%，位居同類前1/4。該基金經(jīng)理張坤管理的易方達藍籌精選混今年以來收益率為41.05%，位居同類前1/4。此外，易方達中小盤混合、易方達新絲路靈活配置混合、易方達中小盤成長混合等產(chǎn)品今今年來收益率均超過50%。其中，易方達中小盤混合近一年收益率高達72.25%，在同類基金中排名第一。

一、每日開放式基金凈值表_天天基金網(wǎng)？

1、每日開放式基金凈值表可以在一些大型的基金公司網(wǎng)站，例如好買基金，天天基金網(wǎng)等。2、 凈值即凈資產(chǎn)價值 Net Asset Value，NAV共同基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

二、基金凈值公告有哪些？

基金凈值公告主要包括：

基金資產(chǎn)凈值

份額凈值

份額累計凈值

分為封閉基金和開放基金

封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

對開放式基金來說，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值；放開申購、贖同后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

三、凈值型理財產(chǎn)品和開放式基金有什么不同？

優(yōu)質(zhì)答案1：

凈值型理財產(chǎn)品跟以往理財產(chǎn)品在投資、運作等模式上，基本上相似，最大的區(qū)別在于凈值型產(chǎn)品沒有預(yù)期收益率，而是產(chǎn)品到期后，根據(jù)產(chǎn)品實際市場投資報價來計算客戶收益，如果是開放式的，則是根據(jù)開放時間的市場報價進行估價計算。以往產(chǎn)品，銀行還能從中賺取利差收益，而凈值型產(chǎn)品則真正的把所有投資獲得的收益都歸還客戶，銀行僅收取合同約定的管理費。凈值型理財產(chǎn)品為非保本浮動收益型理財產(chǎn)品，沒有預(yù)期收益，銀行也不承諾固定收益，產(chǎn)品凈值變動決定著投資者收益的多少或者虧損。凈值型理財產(chǎn)品的運作模式與開放式基金類似，在開放期內(nèi)可，投資者可以隨時申購、贖回，產(chǎn)品的收益也與產(chǎn)品凈值直接相關(guān)。因此，凈值型理財產(chǎn)品的申購份額、贖回金額與實際收益等的計算都與普通的開發(fā)基金有相似之處，投資者有必要先進行簡單的了解。2014年末銀監(jiān)局出臺《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》（征求意見稿）力求從根本上解決理財業(yè)務(wù)中銀行的“隱性擔(dān)保”和“剛性兌付”問題，推動理財業(yè)務(wù)向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)理財業(yè)務(wù)的規(guī)范健康發(fā)展。銀行理財產(chǎn)品是以約定收益率發(fā)行、管理人收取浮動業(yè)績報酬的模式，這種模式偏向于做債權(quán)融資、賺利差為主，該模式下銀行間的差異性不大。現(xiàn)在，銀行間的競爭日益加劇，為了提升銀行自身的競爭力，銀行理財需從提高自身的資產(chǎn)配置、交易策略等能力進行轉(zhuǎn)型，其中結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、凈值型產(chǎn)品是轉(zhuǎn)型的兩個主要方向。申購份額的計算：申購份額＝申購金額÷當(dāng)期理財單位份額凈值，舉例：某投資者投資5萬元人民幣于凈值型產(chǎn)品，當(dāng)期理財單位份額凈值為1.02元人民幣。投資者實際申購份額=50000÷1.02=49019.60份（不計算申購、贖回費）。說明：當(dāng)期理財單位份額凈值通常為（T-1）日終凈值，于估值日后第一個銀行工作日（T日）公布，首發(fā)募集期的理財計劃份額凈值為1元/份。贖回金額的計算：贖回金額＝贖回份額×當(dāng)期理財單位份額凈值。參考資料：中國經(jīng)濟網(wǎng)-凈值型理財產(chǎn)品收益可期

優(yōu)質(zhì)答案2：

凈值型理財產(chǎn)品和開放式基金有什么不同？兩者還是有一定區(qū)別的。 一是發(fā)行機構(gòu)不同，開放式基金由基金公司發(fā)行，凈值型理財產(chǎn)品由銀行發(fā)行； 二是投資方向不同，凈值型理財產(chǎn)品投資方向更為穩(wěn)健，比如銀行存款、債券等等，而開放式基金可投向股票、期貨、期權(quán)等等，其投資風(fēng)險明顯比較高于凈值型理財產(chǎn)品。

四、新發(fā)行的基金凈值是多少？

1、新基金成立后一般會有不超過3個月的封閉期，若封閉期內(nèi)基金經(jīng)理開始建倉，則凈值會有所變化，封閉期期間每周五公布一次凈值；

2、基金開放后每個工作日公布一次凈值。

3、基金單位凈值:是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。